ジェネレーティブAIインベスティングマーケットの展開モード（クラウドベースとオンプレミス）、アプリケーション（ポートフォリオ生成、リスク評価と管理、市場分析と予測、その他）、エンドユーザー（機関投資家、小売投資家）、地域別および企業別 - 産業セグメントの見通し、市場評価、競争状況、トレンドおよび2023年から2032年の予測

リポート概要

ジェネラティブAIは、2023年から2032年の予測期間中に、2022年の8,500万ドルから2032年には約109,700万ドルに成長し、年間成長率30％で成長する見込みです。

データに基づいた投資意思決定の欲求と人工知能の開発により、グローバルなジェネラティブAIの投資業界は急速に成長しています。ディープラーニングモデルと自然言語処理は、膨大な量の過去とリアルタイムの市場データを分析し、洞察を生み出し、投資ポートフォリオを最適化するために使用されるジェネラティブAI技術の例です。

これらのシステムには、取引手法の向上、リスク評価の改善、個別のアドバイス、効果的な市場分析などの利点があります。業界の主要なプレイヤーは、ジェネラティブAIの機能を備えたクラウドベースのプラットフォーム、アルゴリズムトレーディングツール、ポートフォリオ管理システムを開発しています。ジェネラティブAIの投資業界は、投資の実践を革新する潜在能力を持つため、今後数年間で大きな成長とイノベーションが予想されています。

ドライビングファクター

いくつかの重要な要素が、グローバルなGenerative AI in Investing Marketを支えています。まず第一に、generative AIのアプローチは、コンピューティング能力の向上によりますます利用可能になっている大量の金融データから有意義な洞察を分析し、導き出すために使用することができます。第二に、ジェネレーティブAIソリューションの採用は、投資の意思決定、リスク評価、ポートフォリオ最適化の改善の必要性によって駆動されています。なぜなら、これらのソリューションは正確性、効率性、収益性を向上させる可能性があるからです。

ジェネレーティブAIによって一意の投資家の好みやリスクプロファイルに基づいた推奨事項のカスタマイズが可能になるため、個別の投資アドバイスや特注のポートフォリオ管理ソリューションへの需要の増加により、業界はさらに活気づけられています。最後に、ジェネレーティブAIの能力と応用を投資領域で増やすことにより、継続的な研究開発の取り組みやジェネレーティブAIモデルとアルゴリズムの定常的な開発が市場の拡大を支えています。

リストレインファクターズ

ファイナンシャルデータを含む大量のデータにアクセスし、分析することは、ジェネレーティブAIを投資に応用する上で重要です。データの収集、保存、処理は、GDPRなどのデータプライバシーに関する法律や、サイバーセキュリティとデータ侵害への懸念の増加により複雑化しています。その結果、投資業界におけるジェネレーティブAIの発展は制約される可能性があります。

投資におけるジェネレーティブAIの利用は、公正性、偏見、責任、透明性などに関する道徳的な問題を提起します。規制当局は、投資や銀行業界で使用されるAIモデルとアルゴリズムが倫理的基準を守ることを確保するために、より多くの注意を払っています。市場参加者にとって、正確な規則と規制の要件は困難さや法的な障壁をもたらす可能性があります。

コロナウイルス感染状況が投資市場の生成型AIに与える影響

パンデミックの不安定さと予測不能性は、金融計画におけるデータに基づいた意思決定の価値を強調しています。投資家は市場の変動に対応するためにより正確でタイムリーな情報を求めており、生成型AIは大規模なデータセットを分析し洞察を生み出す能力があるため、重要性が増しています。

パンデミックは金融や投資を含むさまざまなセクターにおけるデジタル化の進展を加速させました。企業は生成型AIなどのテクノロジーを利用して、業務を自動化し、ポートフォリオを最適化し、リモートでのリスク評価を向上させることで、市場への採用を広げています。

パンデミックにより市場の変動と予測不能性が大幅に増加し、正確な市場の動向を予測・モデル化することが困難になりました。パンデミックの異常な性質により、従来のモデルの効果が低下し、生成型AIソリューションの性能と精度に影響を与えました。生成型AIを利用した投資市場モデルは、歴史的なデータに大きく依存しています。

パンデミックによる経済の減速により、投資家の信頼感は不確実性が高まりました。財務の安定性と市場の回復に対する不透明さにより、投資活動は減少しました。投資家はリスクの軽減と資本の保全に集中しているため、この保守的な態度が生成型AIソリューションの導入を妨げる可能性があります。

バイ デプロイメント モード アナリシス

クラウドベースセグメントが2022年のジェネラティブAI投資市場で最大の収益シェアを占めています。

デプロイメントモードに基づいて、市場はクラウドベースとオンプレミスに分割されています。これらのタイプの中で、クラウドベースセグメントがジェネラティブAI投資市場で71％の市場シェアを占めています。ジェネラティブAI投資セクターはクラウドベースのデプロイメントモードで提供されています。スケーラビリティ、適応性、経済性により、ビジネスはデータ集中型のジェネラティブAIジョブに対してクラウドコンピューティングリソースを利用することができます。クラウドデプロイメントにより、誰もがどこでもジェネラティブAIのプラットフォームにアクセスできるため、リモートコラボレーションやリアルタイムの意思決定が可能になります。

また、自動的なアップデートや強力なセキュリティ機能を提供するため、物理インフラストラクチャーへの大規模な前払い投資や保守の必要性がなくなります。ジェネラティブAI投資アプリケーションの機能は、他のクラウドサービスとの統合によって向上します。シームレスで安全なクラウドの実装を保証するために、組織はデータ保護、ガバナンス、インターネットの接続性を考慮する必要があります。

オンプレミスセグメントがジェネラティブAI投資市場で最も急成長しているセグメントです。

オンプレミスセグメントは、2022年から2031年までのジェネラティブAI投資市場で最も急成長しているデプロイメントモードセグメントと予測されています。特に機密性の高い金融データに対して、オンプレミスデプロイメントは組織がインフラストラクチャー、データ、セキュリティに対してより良い制御を行うことができます。オンプレミスデプロイメントは、リアルタイムの市場分析や高頻度取引のための低遅延データ処理を可能にします。

特定の要件にインフラストラクチャーを適合させるためのカスタマイズや能力を持っています。クラウドベースのソリューションとは異なり、オンプレミスデプロイメントにはスケーラビリティの問題があり、セットアップとメンテナンスには相当な前払い投資と技術スキルが必要です。オンプレミスデプロイメントがジェネラティブAI投資活動にとって最良の選択肢かどうかを決定するために、組織は注意深く必要性、データの機密性、規制の遵守義務を考慮する必要があります。

バイアプリケーション分析

ポートフォリオ生成は、ジェネレーティブ AI を投資市場で応用するアプリケーションセグメントで重要なシェアを持っています。

アプリケーションに基づいて、市場はポートフォリオ生成、リスク評価と管理、市場分析と予測、アルゴリズム取引、詐欺検出とコンプライアンス、その他のアプリケーションに分かれています。これらの中で、ポートフォリオ生成セグメントはジェネラティブ・エーアイ・イン・インベスティング・マーケットのアプリケーション・セグメントトで優勢であり、市場シェアは46％です。

投資領域でのGenerative AIの最も重要な利用法の1つは、ポートフォリオの生成です。特定の投資目標と制約に適した最適化されたポートフォリオを作成するために、Generative AIモデルは膨大な量の歴史的な市場データ、財務指標、リスクプロファイルを分析することがあります。洗練されたアルゴリズムとパターン認識を利用して、Generative AIは多様化の可能性、リスクとリターンのトレードオフ、理想的な資産配分を見つけることができます。

ポートフォリオデザインプロセスを自動化し効率化することにより、投資家はより効果的かつデータに基づいたポートフォリオ管理のアプローチを確保することができます。Generative AIによるポートフォリオ生成により、意思決定プロセスが改善され、投資家は優れたリスク調整リターンを得ることができ、市場の変動に応じてポートフォリオを修正することができます。

リスク評価と管理が予測期間中で最も成長速度の高いアプリケーションセグメントとして特定されています。

リスク評価と管理もジェネラティブ・エーアイ・イン・インベスティング・マーケットの重要なフォーマット・セグメントトです。Generative AIを投資領域でのリスク評価と管理に活用することは重要です。Generative AIモデルは、歴史的な市場データ、財務諸表、マクロ経済指標、その他の関連データを分析して投資リスクを評価および数量化することができます。

Generative AIは、さまざまな市場シナリオをシミュレートすることで、市場の変動リスク、信用リスク、流動性リスク、システムリスクなどの潜在的なリスクを評価するために人工データを生成することができます。その結果、投資家はより良い判断を下し、効率的なリスク低減計画を立てることができます。Generative AIによるリスク評価と管理により、投資会社やポートフォリオマネージャーはリスク調整リターンが向上し、さまざまなリスク要因の可能な影響について洞察を提供します。

バイ エンドユーザー アナリシス

ジェネレーティブ AI in インベスティング マーケットのエンドユーザーセグメントでは、機関投資家が大きなシェアを持っています。

エンドユーザーに基づいて、市場は機関投資家、小売投資家、投資銀行および金融機関、その他のエンドユーザーに分かれています。機関投資家は市場シェアの57%を占めています。資産運用会社、ヘッジファンド、年金基金、保険会社などの機関投資家は、ジェネレーティブ AI を活用して投資ポートフォリオを最適化し、リスク評価を向上させ、取引戦略を自動化しています。

これらの組織はしばしば大量のデータを扱い、情報を生成し、投資の意思決定に活用するために洗練されたツールを必要とします。

キーマーケットセグメント

デプロイメントモードに基づく

• クラウドベース
• オンプレミス

アプリケーションに基づく

• ポートフォリオ生成
• リスク評価と管理
• 市場分析と予測
• アルゴリズムトレーディング
• 不正検知とコンプライアンス
• その他のアプリケーション

エンドユーザーに基づく

• 機関投資家
• 個人投資家
• 投資銀行および金融機関
• その他のエンドユーザー

グロース・オポチュニティ

ジェネラティブAIのおかげで、高度で複雑な投資戦略を作成することができます。ディープラーニングモデルやジェネラティブアルゴリズムを使用することで、投資家は財務データの微妙なパターンや相関関係、異常を人間のアナリストにはすぐには分からないものも発見することができます。これにより、競争力を持った最先端の投資計画の開発が可能になるでしょう。

ジェネラティブAIのおかげで、個人投資家はより簡単に個別の投資サービスを受けることができます。ジェネラティブAIモデルは、リスク許容度、投資目標、個人の好みなどを考慮に入れて、カスタマイズされた投資アドバイスやユニークなポートフォリオを作成することができます。ジェネラティブAIモデルは、金融部門におけるコンプライアンスとリスク管理の取り組みを改善するのに役立ちます。ジェネラティブAIは、大量のデータを分析し、さまざまなリスクシナリオをモデル化することで、潜在的なリスクの特定と緩和、規制の遵守の向上、詐欺検出システムの強化を支援することができます。

これにより、市場の信頼性とリスク管理手続きの強化が期待されます。ジェネラティブAIは、データをリアルタイムで処理・分析することで、投資家が市場のトレンド、ニュース、センチメントに追いつくのを支援することができます。タイムリーな投資判断の行い、チャンスをつかみ、市場状況の変化に応じて投資戦略を修正することは、リアルタイムの研究によって支援されるでしょう。これにより、アクティブで迅速な市場で競争力を持つことができるかもしれません。

レイテスト トレンズ

ザ・マーケット フォー ジェネレーティブ AI イン インベストメント イズ シーイング ア ライズ イン ディープ リインフォースメント ラーニング, ホィチ コンバインズ ディープ リーニング アンド リインフォースメント ラーニング. スルー トライアル アンド エラー, ディス メソッド エナブルズ ジェネレーティブ AI モデルズ トゥ リアーン ザ ベスト インベストメント ストラテジーズ, エンハンシング ゼア ディシジョン-メイキング アンド ポートフォリオ マネジメント キャパシティ. イン ザ ジェネレーティブ AI イン ザ インベストメント マーケット, ゼア イズ ア グロウイング フォーカス オン クリエイティング エクスプレイナブル AI モデルズ.

エクスプレイナブル AI テクニークス エイム トゥ メイク ジェネレーティブ AI モデルズ トランスペアレント アンド インタープリタブル, アローウィング インヴェスターズ アンド レギュレーターズ トゥ コンプリヘンド ゼ アンダーライン アッサンプションズ アンド ジャスティフィケーションズ フォー ジェネレーティブ インサイツ アンド ジャジュメンツ. イン ザ インベストメント マーケット, ジェネレーティブ AI モデルズ アー ビーイング ユーズド トゥ エンハンス データ. ゼゼ モデルズ カン アシスト イン オーバーカミング ゼ プロブレム オブ リトル オア アンバランスド データセットス, インプルービング ゼ リジリエンス アンド プレシジョン オブ インヴェスメント モデルズ アンド フォーキャストス.

イン ザ マーケット フォー ジェネレーティブ AI イン インヴェスティング, ゼ マージング オブ セヴラル ジェネレーティブ モデルズ, インクルーディング GANs (ジェネレーティブ アドバーサリアル ネットワークス) アンド VAEs (ヴァリエーショナル オートエンコーダーズ), イズ ゲイニング グラウンド. ディス ヒュージョン テクニーク インクリーシズ ゼ パフォーマンス アンド ケイパビリティーズ オブ ジェネレーティブ AI システムズ バイ ユーティライジング ゼ アドバンテージス オブ ヴァリアス ジェネレーティブ モデルズ, サチュ アズ エンハンスト データ クリエーション オア レイテント スペース リプレゼンテーション. ゼ ユース オブ ジェネレーティブ AI イン インヴェスティング レイゼス セヴラル エシカル イシューズ ディス アー ビーコミング モア シグニフィカント.

ディス エンテイルズ アドレッシング コンサーンズ アバウト バイアセス, ジャスティス, アンド ゼ アプロプリエイト ユーズ オブ AI モデルズ. トゥ エンシュア ゼア ジェネレーティブ AI システムズ アー ユーティライズド エシカリー アンド コンプライ ウィズ リーガル リクワイアメンツ アンド ソサエタル スタンダーズ, ステイクホルダーズ アー コンセントレーティング オン クリエイティング エシカル フレームワークス アンド ガイドラインズ.

リージョナル・アナリシス

北米が2022年のジェネラティブAI投資市場において最大の収益シェアを占めています。

北米は、42％の最大の市場シェアを持つ、グローバルジェネラティブAI投資市場で最も利益が見込まれる市場です。発展した金融セクター、先進的な技術インフラ、データ駆動型の意思決定への重視から、北米はジェネラティブAI投資市場において重要な地域です。主要企業、学術機関、金融センターがこの地域に存在し、投資産業におけるイノベーションやジェネラティブAIソリューションの促進を行っています。

シリコンバレーをはじめとする他の都市、ニューヨークやトロントなどは、北米においてAIスタートアップやテクノロジーファームが特に豊富です。さらに、トップの金融機関や資産運用会社の存在は、ジェネラティブAIの活用にとって、アルゴリズムトレーディング、リスク評価、ポートフォリオ最適化などにおいて好都合な環境を提供しています。

アジア太平洋地域がジェネラティブAI投資市場において予測期間中に最も成長が期待されています。

アジア太平洋地域は、ジェネラティブAI投資市場において予測期間中に最も成長が期待される地域です。中国、日本、韓国などの国々は、経済の急速な成長と技術の発展により、この分野で重要な役割を果たしています。ジェネラティブAIは、深層学習アルゴリズムを用いて膨大なデータを分析し、パターンを見つけ出し、投資の洞察を生み出すため、投資手法を革新しています。

この地域の強力な金融エコシステムとデジタル化の高度な程度、そしてテクノロジーに詳しい人々の増加は、ジェネラティブAIの投資領域での広範な利用にとって好都合な環境を生み出しています。

主要な地域と国々

北米

• 米国
• カナダ
• メキシコ

西ヨーロッパ

• ドイツ
• フランス
• 英国
• スペイン
• イタリア
• ポルトガル
• アイルランド
• オーストリア
• スイス
• ベネルクス
• 北欧
• 西ヨーロッパのその他の地域

東ヨーロッパ

• ロシア
• ポーランド
• チェコ共和国
• ギリシャ
• 東ヨーロッパのその他の地域

アジア太平洋地域

• 中国
• 日本
• 韓国
• インド
• オーストラリア＆ニュージーランド
• インドネシア
• マレーシア
• フィリピン
• シンガポール
• タイ
• ベトナム
• アジア太平洋地域のその他の地域

ラテンアメリカ

• ブラジル
• コロンビア
• チリ
• アルゼンチン
• コスタリカ
• ラテンアメリカのその他の地域

中東およびアフリカ

• アルジェリア
• エジプト
• イスラエル
• クウェート
• ナイジェリア
• サウジアラビア
• 南アフリカ
• トルコ
• アラブ首長国連邦
• 中東およびアフリカのその他の地域

マーケットシェア＆主要プレイヤーの分析

これらのプレイヤーには、IBM、Google、Microsoftなどの大手テクノロジー企業や、NumeralやSentient Technologiesなどの特化した企業が含まれていました。これらの企業は、投資戦略や意思決定プロセスを革命化することを目指す革新的なジェネレーティブ AI ソリューションを開発していました。ただし、テクノロジーセクターのダイナミックな性質を考慮すると、その後市場の状況が変化している可能性があるため、新たなプレイヤーが登場したり市場シェアが変化したりしているかもしれません。

ジェネラティブAI投資市場のトッププレイヤー

• OpenAI
• IBM
• QuantConnect
• Numerai
• Sentient Technologies
• Kavout
• Kensho Technologies
• その他の主要プレイヤー

レーセント デベロプメント

• イン セプテンバー ２０２０, IBM イントロデュースド ザ IBM ワトソン スタジオ オートエーアイ, ウィッチ アイムド トゥ シンプリファイ ザ プロセス オブ ビルディング アンド デプロイイング AI モデルズ, インクルーディング ジェネラティブ AI モデルズ, フォー インベストメント アンド ファイナンシャル アナリシス. ザ プラットフォーム アイムド トゥ デモクラタイズ AI アドプション アンド メイク イット アクセシブル トゥ ア ブローダー レンジ オブ ユーザーズ.

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